| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 180 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 827.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 98 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 559 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 905 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 129 971.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 153.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 4 000.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 28 453.00 | 2 267.00 | | 28 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 891.00 | 27 564.00 | | 29 891.00 |
DL TOTAL (I) | 138 722.00 | 108 831.00 | | 138 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 555.00 | 38 430.00 | | 45 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 519.00 | 46 335.00 | | 64 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 092.00 | 274 618.00 | | 500 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 923.00 | 220 164.00 | | 260 923.00 |
EA Autres dettes | 117 160.00 | 101 096.00 | | 117 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 249.00 | 680 643.00 | | 991 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 971.00 | 789 474.00 | | 1 129 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 730.00 | 634 308.00 | | 926 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 555.00 | 38 430.00 | | 45 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 393.00 | | 66 619.00 | 564 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 628 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 802.00 | | 66 619.00 | 561 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 422.00 | 67 606.00 | | 336 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 422.00 | 67 606.00 | | 336 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 092.00 | 500 092.00 | | 500 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 559 516.00 | | | 559 516.00 |
VB T. V. A. | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 601.00 | 765 526.00 | 75.00 | 765 601.00 |
VW T.V.A. | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 730.00 | 926 730.00 | | 926 730.00 |