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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 280 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 439 777.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | 5 378.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 56 850.00 | 28 453.00 | | 56 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 29 891.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 139 401.00 | 138 722.00 | | 139 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 771.00 | 45 555.00 | | 108 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 317.00 | 64 519.00 | | 50 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 500 092.00 | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 829.00 | 260 923.00 | | 71 829.00 |
EA Autres dettes | 31 769.00 | 117 160.00 | | 31 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 376.00 | 991 249.00 | | 300 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 777.00 | 1 129 971.00 | | 439 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 914.00 | 926 730.00 | | 219 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 960.00 | 45 555.00 | | 68 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 764.00 | | 50 860.00 | 628 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 867.00 | 48 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 524.00 | 48 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 421.00 | | 50 860.00 | 628 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 028.00 | 96 414.00 | 472 525.00 | 404 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 028.00 | 96 414.00 | 472 525.00 | 404 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
UX Autres créances clients | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 771.00 | 78 627.00 | 30 144.00 | 108 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 448.00 | 364 448.00 | | 364 448.00 |
VW T.V.A. | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 059.00 | 219 914.00 | 30 144.00 | 250 059.00 |