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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 088.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 578.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 907.00 | 6 873.00 | | 6 907.00 |
DG Autres réserves | 57 494.00 | 56 850.00 | | 57 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | 679.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 155 339.00 | 139 401.00 | | 155 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 466.00 | 108 771.00 | | 30 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 337.00 | 50 317.00 | | 20 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 585.00 | 37 689.00 | | 138 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 838.00 | 71 829.00 | | 89 838.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 31 769.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 239.00 | 300 376.00 | | 279 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 578.00 | 439 777.00 | | 434 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 757.00 | | 295.00 | 48 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 35 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 35 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | | 295.00 | 48 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | 4 047.00 | 13 675.00 | 27 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 4 047.00 | 13 675.00 | 27 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 173 010.00 | 173 010.00 | | 173 010.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 466.00 | 9 811.00 | 20 655.00 | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 014.00 | 321 014.00 | | 321 014.00 |
VW T.V.A. | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 902.00 | 238 248.00 | 20 655.00 | 258 902.00 |