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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 453.00 | 120 963.00 | 42 490.00 | 163 453.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 423.00 | 120 963.00 | 43 460.00 | 164 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
072 Créances – Autres | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 403.00 | | 271 403.00 | 271 403.00 |
110 Total général Actif | 435 826.00 | 120 963.00 | 314 863.00 | 435 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 458.00 | 363 195.00 | | 482 458.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | 6 700.00 | | -6 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | 4 428.00 | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 6 369.00 | 3 078.00 | | 6 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 427.00 | 377 400.00 | | 484 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 459.00 | 101 452.00 | | 120 459.00 |
242 Autres charges externes. | 91 771.00 | 55 254.00 | | 91 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 477.00 | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 233.00 | 149 986.00 | | 193 233.00 |
252 Charges sociales | 67 756.00 | 33 772.00 | | 67 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 101.00 | 12 372.00 | | 14 101.00 |
262 Autres charges | | 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 487 761.00 | 353 473.00 | | 487 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 334.00 | 23 927.00 | | -3 334.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | 676.00 | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 885.00 | 903.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 412.00 | 23 805.00 | | -3 412.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 226.00 | | | 35 226.00 |