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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 214.00 | 93 818.00 | 6 396.00 | 100 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 944.00 | 95 062.00 | 13 883.00 | 108 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 449.00 | 189 508.00 | 40 941.00 | 230 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 204 030.00 | | 204 030.00 | 204 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 707.00 | | 339 707.00 | 339 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 156.00 | 189 508.00 | 380 648.00 | 570 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 202 072.00 | 217 551.00 | | 202 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | -15 479.00 | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 290 822.00 | 253 170.00 | | 290 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 217.00 | 1 852.00 | | 12 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 18 799.00 | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 695.00 | 49 896.00 | | 49 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 826.00 | 70 575.00 | | 89 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 648.00 | 323 745.00 | | 380 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 217.00 | 3 732.00 | 8 486.00 | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 826.00 | 81 341.00 | 8 486.00 | 89 826.00 |