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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 064.00 | 89 313.00 | 4 751.00 | 94 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 744.00 | 100 372.00 | 13 373.00 | 113 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 226.00 | 190 313.00 | 38 913.00 | 229 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 988.00 | | 321 988.00 | 321 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 214.00 | 190 313.00 | 360 901.00 | 551 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 1 098.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 194 983.00 | 202 072.00 | | 194 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | 37 652.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 271 873.00 | 290 822.00 | | 271 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 703.00 | 12 217.00 | | 13 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 27 882.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 976.00 | 49 695.00 | | 59 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 028.00 | 89 826.00 | | 89 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 901.00 | 380 648.00 | | 360 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 508.00 | 8 705.00 | 7 900.00 | 189 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 880.00 | 8 705.00 | 7 900.00 | 188 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 703.00 | 5 345.00 | 8 358.00 | 13 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 028.00 | 80 670.00 | 8 358.00 | 89 028.00 |