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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 536.00 | 81 876.00 | 27 661.00 | 109 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 874.00 | 106 371.00 | 24 504.00 | 130 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 829.00 | 188 874.00 | 72 954.00 | 261 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 920.00 | | 198 920.00 | 198 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 748.00 | 188 874.00 | 271 874.00 | 460 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 2 981.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 74 542.00 | 194 983.00 | | 74 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | 23 909.00 | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 140 808.00 | 271 873.00 | | 140 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 210.00 | 13 703.00 | | 53 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 15 318.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 026.00 | 59 976.00 | | 60 026.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 066.00 | 89 028.00 | | 131 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 874.00 | 360 901.00 | | 271 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 313.00 | 10 352.00 | 11 790.00 | 190 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 685.00 | 10 351.00 | 11 790.00 | 189 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 210.00 | 17 784.00 | 35 426.00 | 53 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 066.00 | 95 640.00 | 35 426.00 | 131 066.00 |