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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 376.00 | 1 997.00 | 5 378.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 273.00 | 10 891.00 | 3 381.00 | 14 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 12 889.00 | 8 760.00 | 21 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 969.00 | | 1 403 969.00 | 1 403 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 092.00 | | 778 092.00 | 778 092.00 |
BZ Autres créances | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 011.00 | | 2 402 011.00 | 2 402 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 661.00 | 12 889.00 | 2 410 771.00 | 2 423 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
DL TOTAL (I) | 361 093.00 | | | 361 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 235.00 | | | 864 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 911.00 | | | 1 169 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 678.00 | | | 2 049 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 771.00 | | | 2 410 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 678.00 | | | 2 049 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 265 680.00 | | 4 265 680.00 | 4 265 680.00 |
FG Production vendue services | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 394.00 | | 4 320 394.00 | 4 320 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 331.00 | | | 4 342 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 417.00 | | | 4 305 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 5 013.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 5 013.00 | | 7 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 911.00 | 1 169 911.00 | | 1 169 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 778 092.00 | | | 778 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 864 235.00 | 864 235.00 | | 864 235.00 |
VP Divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 136.00 | 931 136.00 | | 931 136.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 678.00 | 2 049 678.00 | | 2 049 678.00 |