| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 674.00 | 13 382.00 | 14 291.00 | 27 674.00 |
AP Constructions | 28 221.00 | 9 071.00 | 19 150.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 883.00 | 26 892.00 | 45 991.00 | 72 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 4 809.00 | 18 511.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 100.00 | 54 155.00 | 97 945.00 | 152 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 623.00 | | 1 425 623.00 | 1 425 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 268.00 | 783.00 | 434 484.00 | 435 268.00 |
BZ Autres créances | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CF Disponibilités | 378 790.00 | | 378 790.00 | 378 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 334 971.00 | 783.00 | 2 334 187.00 | 2 334 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 072.00 | 54 938.00 | 2 432 133.00 | 2 487 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 430.00 | 567 544.00 | | 587 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 352.00 | 19 885.00 | | 38 352.00 |
DK Provisions réglementées | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DL TOTAL (I) | 775 372.00 | 737 020.00 | | 775 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 027.00 | 83 887.00 | | 68 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 621.00 | 402 993.00 | | 610 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 491.00 | 809 937.00 | | 945 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 150.00 | 8 387.00 | | 27 150.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 5 406.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 760.00 | 1 310 612.00 | | 1 656 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 133.00 | 2 047 632.00 | | 2 432 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 717.00 | 1 242 615.00 | | 1 604 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 338 142.00 | | 2 338 142.00 | 2 338 142.00 |
FG Production vendue services | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 019.00 | | 2 360 019.00 | 2 360 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 3 616.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 3 616.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | -1 423.00 | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 3 509.00 | | 8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 810.00 | 2 241 318.00 | | 2 367 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 458.00 | 2 221 433.00 | | 2 329 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 352.00 | 19 885.00 | | 38 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 449.00 | | 20 672.00 | 144 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 021.00 | 152 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 021.00 | 152 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 449.00 | | 20 672.00 | 144 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 22 560.00 | 13 021.00 | 44 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 22 560.00 | 13 021.00 | 44 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425 623.00 | 1 425 623.00 | | 1 425 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 491.00 | 945 491.00 | | 945 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 434 328.00 | 434 328.00 | | 434 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VB T. V. A. | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 027.00 | 15 983.00 | 47 558.00 | 68 027.00 |
VI Groupe et associés | 610 621.00 | 610 621.00 | | 610 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 557.00 | 525 617.00 | 940.00 | 526 557.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 760.00 | 1 604 717.00 | 47 558.00 | 1 656 760.00 |