| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 674.00 | 7 847.00 | 19 826.00 | 27 674.00 |
AP Constructions | 7 376.00 | 4 763.00 | 2 612.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 670.00 | 11 311.00 | 4 358.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 720.00 | 23 922.00 | 26 797.00 | 50 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 649.00 | | 285 649.00 | 285 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 229.00 | 783.00 | 680 446.00 | 681 229.00 |
BZ Autres créances | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
CF Disponibilités | 614 302.00 | | 614 302.00 | 614 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 346.00 | 783.00 | 1 724 563.00 | 1 725 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 067.00 | 24 706.00 | 1 751 360.00 | 1 776 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 389 483.00 | | |
DG Autres réserves | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 843.00 | 140 217.00 | | 103 843.00 |
DK Provisions réglementées | 34 859.00 | 31 611.00 | | 34 859.00 |
DL TOTAL (I) | 712 403.00 | 605 312.00 | | 712 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 525.00 | 640 105.00 | | 381 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 253.00 | 901 149.00 | | 617 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 629.00 | 44 278.00 | | 34 629.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 704.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 957.00 | 1 586 238.00 | | 1 038 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 360.00 | 2 191 551.00 | | 1 751 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 957.00 | 1 508 018.00 | | 1 038 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 950 573.00 | | 2 950 573.00 | 2 950 573.00 |
FG Production vendue services | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 866.00 | | 2 959 866.00 | 2 959 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | 31 611.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 31 611.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | -31 611.00 | | -6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 309.00 | 55 796.00 | | 33 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 203.00 | 4 013 054.00 | | 2 961 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 360.00 | 3 872 837.00 | | 2 857 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 843.00 | 140 217.00 | | 103 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 677.00 | 8 245.00 | | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 8 245.00 | | 15 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 611.00 | 3 248.00 | | 31 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 611.00 | 3 248.00 | | 31 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 254.00 | 617 254.00 | | 617 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 680 289.00 | 680 289.00 | | 680 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VB T. V. A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VI Groupe et associés | 381 525.00 | 381 525.00 | | 381 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 957.00 | 1 038 957.00 | | 1 038 957.00 |