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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 674.00 | 10 614.00 | 17 059.00 | 27 674.00 |
AP Constructions | 28 221.00 | 6 412.00 | 21 809.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 883.00 | 12 315.00 | 60 568.00 | 72 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 670.00 | 15 273.00 | 396.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 449.00 | 44 616.00 | 99 833.00 | 144 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 210.00 | | 1 077 210.00 | 1 077 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 617.00 | 783.00 | 261 833.00 | 262 617.00 |
BZ Autres créances | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
CF Disponibilités | 488 282.00 | | 488 282.00 | 488 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 582.00 | 783.00 | 1 947 799.00 | 1 948 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 032.00 | 45 399.00 | 2 047 632.00 | 2 093 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 544.00 | 469 701.00 | | 567 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 885.00 | 103 843.00 | | 19 885.00 |
DK Provisions réglementées | 39 590.00 | 34 859.00 | | 39 590.00 |
DL TOTAL (I) | 737 020.00 | 712 403.00 | | 737 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 993.00 | 381 525.00 | | 402 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 937.00 | 617 253.00 | | 809 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387.00 | 34 629.00 | | 8 387.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 5 548.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 612.00 | 1 038 957.00 | | 1 310 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 632.00 | 1 751 360.00 | | 2 047 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 615.00 | 1 038 957.00 | | 1 242 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 228 515.00 | | 2 228 515.00 | 2 228 515.00 |
FG Production vendue services | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 130.00 | | 2 237 130.00 | 2 237 130.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | 1 149.00 | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 1 149.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 4 390.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 731.00 | 3 248.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 7 638.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -6 489.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 33 309.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 318.00 | 2 961 203.00 | | 2 241 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 433.00 | 2 857 360.00 | | 2 221 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 885.00 | 103 843.00 | | 19 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 719.00 | | 93 728.00 | 50 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 719.00 | | 93 728.00 | 50 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 920.00 | 20 691.00 | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | 20 691.00 | | 23 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 859.00 | 4 731.00 | | 34 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 937.00 | 809 937.00 | | 809 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 261 677.00 | 261 677.00 | | 261 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VB T. V. A. | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 887.00 | 15 890.00 | 60 977.00 | 83 887.00 |
VI Groupe et associés | 402 993.00 | 402 993.00 | | 402 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 089.00 | 373 137.00 | 9 952.00 | 383 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 609.00 | 1 242 612.00 | 60 977.00 | 1 310 609.00 |