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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 434.00 | 77 534.00 | 1 900.00 | 79 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 434.00 | 77 534.00 | 51 900.00 | 129 434.00 |
060 Stock marchandises | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
072 Créances – Autres | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
084 Disponibilités | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
110 Total général Actif | 258 266.00 | 77 534.00 | 180 732.00 | 258 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 974.00 | 819 133.00 | | 640 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 73.00 | | |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 974.00 | 819 227.00 | | 640 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 356.00 | 604 302.00 | | 506 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 361.00 | 15 463.00 | | 38 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 500.00 | 2 281.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 50 325.00 | 73 793.00 | | 50 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 1 195.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 428.00 | 66 339.00 | | 48 428.00 |
252 Charges sociales | 8 919.00 | 14 520.00 | | 8 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 9 465.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 436.00 | 787 360.00 | | 658 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 461.00 | 31 867.00 | | -17 461.00 |
294 Charges financières | | 2 294.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | 3 512.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 506.00 | 22 686.00 | | -19 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |