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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 434.00 | 79 434.00 | 50 000.00 | 129 434.00 |
060 Stock marchandises | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
072 Créances – Autres | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
084 Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 166.00 | | 243 166.00 | 243 166.00 |
110 Total général Actif | 372 600.00 | 79 434.00 | 293 166.00 | 372 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 030.00 | 640 974.00 | | 686 030.00 |
230 Autres produits | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 111.00 | 640 974.00 | | 697 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 695.00 | 506 356.00 | | 477 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 081.00 | 38 361.00 | | 2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 876.00 | 1 500.00 | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 41 861.00 | 50 325.00 | | 41 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 2 168.00 | | 2 352.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 081.00 | 48 428.00 | | 81 081.00 |
252 Charges sociales | 22 093.00 | 8 919.00 | | 22 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | 2 375.00 | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 982.00 | 658 436.00 | | 630 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 129.00 | -17 461.00 | | 66 129.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | 2 045.00 | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 592.00 | -19 506.00 | | 57 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |