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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 503.00 | 95 853.00 | 3 650.00 | 99 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 503.00 | 95 853.00 | 53 650.00 | 149 503.00 |
060 Stock marchandises | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 446.00 | | 299 446.00 | 299 446.00 |
072 Créances – Autres | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
084 Disponibilités | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 537.00 | | 466 537.00 | 466 537.00 |
110 Total général Actif | 616 040.00 | 95 853.00 | 520 187.00 | 616 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 063.00 | | | 578 063.00 |
230 Autres produits | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 528.00 | | | 580 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 181.00 | | | 427 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
252 Charges sociales | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
262 Autres charges | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 430.00 | | | 582 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |