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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 134.00 | 79 434.00 | 1 700.00 | 81 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 134.00 | 79 434.00 | 51 700.00 | 131 134.00 |
060 Stock marchandises | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
072 Créances – Autres | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
084 Disponibilités | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 015.00 | | 275 015.00 | 275 015.00 |
110 Total général Actif | 406 149.00 | 79 434.00 | 326 715.00 | 406 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 907.00 | 686 030.00 | | 656 907.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11 081.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 908.00 | 697 111.00 | | 656 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 981.00 | 477 695.00 | | 464 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 473.00 | 2 081.00 | | -2 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 539.00 | 1 876.00 | | 2 539.00 |
242 Autres charges externes. | 40 718.00 | 41 861.00 | | 40 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 352.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 642.00 | 81 081.00 | | 64 642.00 |
252 Charges sociales | 34 117.00 | 22 093.00 | | 34 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 900.00 | | |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 607 136.00 | 630 982.00 | | 607 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 773.00 | 66 129.00 | | 49 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 647.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 974.00 | 980.00 | | 1 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 6 910.00 | | 8 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 757.00 | 57 592.00 | | 39 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |