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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 893.00 | | 1 151 893.00 | 1 151 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 893.00 | | 1 151 893.00 | 1 151 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 032.00 | | 310 032.00 | 310 032.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 320.00 | | 355 320.00 | 355 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 213.00 | | 1 507 213.00 | 1 507 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DG Autres réserves | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
DH Report à nouveau | | -92 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 498.00 | 275 706.00 | | 406 498.00 |
DL TOTAL (I) | 676 223.00 | 269 725.00 | | 676 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 023.00 | 222 699.00 | | 76 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 854.00 | 750 441.00 | | 473 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 38 036.00 | | 40 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 737.00 | 236 283.00 | | 240 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 990.00 | 1 247 458.00 | | 830 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 213.00 | 1 517 184.00 | | 1 507 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 363.00 | 830 990.00 | | 702 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 665.00 | | 1 865 665.00 | 1 865 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 665.00 | | 1 865 665.00 | 1 865 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 269.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 1 091.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 889.00 | | | -11 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 593.00 | 38 010.00 | | 190 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 759.00 | 1 642 755.00 | | 1 934 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 261.00 | 1 367 049.00 | | 1 528 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 498.00 | 275 706.00 | | 406 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 513.00 | | | 1 190 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 620.00 | 1 151 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | 1 151 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 393.00 | | | 1 189 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
UX Autres créances clients | 310 032.00 | | | 310 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VI Groupe et associés | 473 854.00 | 473 854.00 | | 473 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 783.00 | 315 783.00 | | 315 783.00 |
VW T.V.A. | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 990.00 | 830 990.00 | | 830 990.00 |