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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811 131.00 | | 1 811 131.00 | 1 811 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 869.00 | | 1 811 869.00 | 1 811 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 173.00 | | 479 173.00 | 479 173.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 315 476.00 | | 315 476.00 | 315 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 612.00 | | 807 612.00 | 807 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 481.00 | | 2 619 481.00 | 2 619 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 1 607 887.00 | 1 174 031.00 | | 1 607 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 398.00 | 433 856.00 | | 461 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 164.00 | 1 779 766.00 | | 2 241 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 36 041.00 | | 32 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 102.00 | 301 033.00 | | 344 102.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 346.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 317.00 | 399 659.00 | | 378 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 481.00 | 2 179 425.00 | | 2 619 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 317.00 | 399 659.00 | | 378 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 348.00 | | 1 859 348.00 | 1 859 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 348.00 | | 1 859 348.00 | 1 859 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | 8 035.00 | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 147.00 | 174 762.00 | | 181 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 734.00 | 1 845 698.00 | | 1 860 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 336.00 | 1 411 842.00 | | 1 399 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 398.00 | 433 856.00 | | 461 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 131.00 | | 300 738.00 | 1 511 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 131.00 | | 300 000.00 | 1 511 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 479 174.00 | 479 174.00 | | 479 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 874.00 | 492 136.00 | 738.00 | 492 874.00 |
VW T.V.A. | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |