| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 131.00 | | 1 511 131.00 | 1 511 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 511 131.00 | | 1 511 131.00 | 1 511 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 261.00 | | 408 261.00 | 408 261.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CF Disponibilités | 230 918.00 | | 230 918.00 | 230 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 924.00 | | 651 924.00 | 651 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 055.00 | | 2 163 055.00 | 2 163 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 1 020 530.00 | 868 901.00 | | 1 020 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 054.00 | 456 957.00 | | 357 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 462.00 | 1 497 736.00 | | 1 549 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 186.00 | 173 448.00 | | 287 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 35 348.00 | | 33 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 260.00 | 273 476.00 | | 293 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 593.00 | 482 610.00 | | 613 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 055.00 | 1 986 648.00 | | 2 163 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 593.00 | 482 610.00 | | 613 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 023.00 | | 1 714 023.00 | 1 714 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 023.00 | | 1 714 023.00 | 1 714 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 728.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 876.00 | 44 596.00 | | 6 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 876.00 | 44 596.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 876.00 | 44 596.00 | | 6 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 361.00 | 223 627.00 | | 137 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 633.00 | 1 942 078.00 | | 1 727 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 580.00 | 1 485 121.00 | | 1 370 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 054.00 | 456 957.00 | | 357 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 481.00 | | | 1 512 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 511 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 131.00 | | | 1 511 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
UX Autres créances clients | 408 261.00 | 408 261.00 | | 408 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 287 186.00 | 287 186.00 | | 287 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 005.00 | 421 005.00 | | 421 005.00 |
VW T.V.A. | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 593.00 | 613 593.00 | | 613 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |