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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 131.00 | | 1 511 131.00 | 1 511 131.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 481.00 | | 1 512 481.00 | 1 512 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 613.00 | | 360 613.00 | 360 613.00 |
BZ Autres créances | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CF Disponibilités | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 166.00 | | 474 166.00 | 474 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 648.00 | | 1 986 648.00 | 1 986 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 868 901.00 | | | 868 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 957.00 | | | 456 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 736.00 | | | 1 497 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 476.00 | | | 273 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 610.00 | | | 482 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 648.00 | | | 1 986 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 610.00 | | | 482 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 750.00 | | 1 896 750.00 | 1 896 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 750.00 | | 1 896 750.00 | 1 896 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 627.00 | | | 223 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 078.00 | | | 1 942 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 121.00 | | | 1 485 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 957.00 | | | 456 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 131.00 | | 1 800.00 | 1 511 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 512 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 131.00 | | | 1 511 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 360 613.00 | | | 360 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
VW T.V.A. | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 610.00 | 482 610.00 | | 482 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |