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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 000.00 | 9 727.00 | 135 273.00 | 145 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | 9 727.00 | 275 273.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 270 861.00 | | 270 861.00 | 270 861.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 146.00 | | 294 146.00 | 294 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 146.00 | 9 727.00 | 569 419.00 | 579 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 675.00 | 306 449.00 | | 366 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 082.00 | 60 226.00 | | 36 082.00 |
DL TOTAL (I) | 411 557.00 | 375 475.00 | | 411 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 611.00 | 165 199.00 | | 148 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 816.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 862.00 | 174 842.00 | | 157 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 419.00 | 550 317.00 | | 569 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 173.00 | 174 842.00 | | 25 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 38.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 013.00 | 985.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 254.00 | 86 089.00 | | 51 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 172.00 | 25 863.00 | | 15 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 082.00 | 60 226.00 | | 36 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 7 250.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 7 250.00 | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 238 362.00 | | | 238 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 586.00 | 15 898.00 | 66 691.00 | 148 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 861.00 | 270 861.00 | | 270 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 862.00 | 25 173.00 | 66 691.00 | 157 862.00 |