| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 137 750.00 | 46 005.00 | 91 745.00 | 137 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 589.00 | 246 005.00 | 1 136 584.00 | 1 382 589.00 |
BZ Autres créances | 157 499.00 | | 157 499.00 | 157 499.00 |
CF Disponibilités | 201 692.00 | | 201 692.00 | 201 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 191.00 | | 359 191.00 | 359 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 780.00 | 246 005.00 | 1 495 776.00 | 1 741 780.00 |
CU Autres participations | 1 237 589.00 | 200 000.00 | 1 037 589.00 | 1 237 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 494.00 | 390 494.00 | | 390 494.00 |
DH Report à nouveau | -20 884.00 | -21 637.00 | | -20 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 047.00 | 753.00 | | 467 047.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 846 150.00 | 378 409.00 | | 846 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 649.00 | 83 243.00 | | 529 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 3 263.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 922.00 | 2 194.00 | | 82 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 626.00 | 94 798.00 | | 649 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 776.00 | 473 208.00 | | 1 495 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 619.00 | 28 801.00 | | 203 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | -13 624.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 507.00 | 1 450.00 | | 700 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 459.00 | 697.00 | | 233 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 047.00 | 753.00 | | 467 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 000.00 | | 1 097 589.00 | 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 1 097 589.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 733.00 | 7 272.00 | | 38 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 7 272.00 | | 38 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VC Groupe et associés | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 498.00 | 82 491.00 | 311 998.00 | 528 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 626.00 | 203 619.00 | 311 998.00 | 649 626.00 |