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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 137 750.00 | 38 733.00 | 99 017.00 | 137 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | 38 733.00 | 246 267.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
CF Disponibilités | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 940.00 | | 226 940.00 | 226 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 940.00 | 38 733.00 | 473 208.00 | 511 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 494.00 | 402 757.00 | | 390 494.00 |
DH Report à nouveau | -21 637.00 | -21 637.00 | | -21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | -12 263.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 378 409.00 | 377 656.00 | | 378 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 243.00 | 100 069.00 | | 83 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 4 909.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 80.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 798.00 | 111 156.00 | | 94 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 208.00 | 488 812.00 | | 473 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 801.00 | 27 982.00 | | 28 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450.00 | 3 420.00 | | 1 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697.00 | 15 683.00 | | 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | -12 263.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 460.00 | 7 273.00 | | 31 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 460.00 | 7 273.00 | | 31 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 173.00 | 17 176.00 | 65 998.00 | 83 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 798.00 | 28 801.00 | 65 998.00 | 94 798.00 |