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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 137 750.00 | 31 460.00 | 106 290.00 | 137 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | 31 460.00 | 253 540.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 209 974.00 | | 209 974.00 | 209 974.00 |
CF Disponibilités | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 272.00 | | 235 272.00 | 235 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 272.00 | 31 460.00 | 488 812.00 | 520 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 757.00 | 402 757.00 | | 402 757.00 |
DH Report à nouveau | -21 637.00 | -8 716.00 | | -21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 263.00 | -12 921.00 | | -12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 377 656.00 | 389 919.00 | | 377 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 069.00 | 118 351.00 | | 100 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 5 747.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 5 273.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 156.00 | 129 451.00 | | 111 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 812.00 | 519 370.00 | | 488 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 982.00 | 129 451.00 | | 27 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420.00 | 1 350.00 | | 3 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 683.00 | 14 271.00 | | 15 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 263.00 | -12 921.00 | | -12 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 187.00 | 7 273.00 | | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 187.00 | 7 273.00 | | 24 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009.00 | 16 836.00 | 70 812.00 | 100 009.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 974.00 | 39 122.00 | 170 852.00 | 209 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 156.00 | 27 982.00 | 70 812.00 | 111 156.00 |