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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 110.00 | 1 260.00 | 2 354 850.00 | 2 356 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 612 796.00 | | 612 796.00 | 612 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 064.00 | | 834 064.00 | 834 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 175.00 | 1 260.00 | 3 188 914.00 | 3 190 175.00 |
CU Autres participations | 2 354 850.00 | | 2 354 850.00 | 2 354 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 000.00 | | | 1 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DG Autres réserves | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 134.00 | | | 153 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 439.00 | | | 2 775 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 519.00 | | | 263 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 475.00 | | | 413 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 914.00 | | | 3 188 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 475.00 | | | 413 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 410.00 | | | -52 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 923.00 | | | 338 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 788.00 | | | 185 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 134.00 | | | 153 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 071.00 | | | 2 349 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 810.00 | | | 2 347 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 477.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 477.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 151.00 | 621 151.00 | | 621 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 475.00 | 413 475.00 | | 413 475.00 |