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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 377.00 | 2 665.00 | 215 711.00 | 218 377.00 |
BZ Autres créances | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CF Disponibilités | 728 672.00 | | 728 672.00 | 728 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 712.00 | | 887 712.00 | 887 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 089.00 | 2 665.00 | 1 103 423.00 | 1 106 089.00 |
CU Autres participations | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
DH Report à nouveau | -46 350.00 | | | -46 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 332.00 | | | -26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 948 398.00 | | | 948 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 423.00 | | | 1 103 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 332.00 | | | -26 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 377.00 | | | 218 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 198.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 198.00 | | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |