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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 2 467.00 | 198.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 377.00 | 2 467.00 | 215 909.00 | 218 377.00 |
BZ Autres créances | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CF Disponibilités | 1 594 726.00 | | 1 594 726.00 | 1 594 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 570.00 | | 1 712 570.00 | 1 712 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 948.00 | 2 467.00 | 1 928 480.00 | 1 930 948.00 |
CU Autres participations | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
DH Report à nouveau | -32 827.00 | | | -32 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 523.00 | | | -13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 974 731.00 | | | 974 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 939 348.00 | | | 939 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 749.00 | | | 953 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 480.00 | | | 1 928 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 749.00 | | | 953 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 523.00 | | | -13 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 160.00 | | 154 218.00 | 64 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 494.00 | | 154 218.00 | 61 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 421.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 421.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 548.00 | 943 548.00 | | 943 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 749.00 | 953 749.00 | | 953 749.00 |