| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 579.00 | 445.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 724.00 | 1 579.00 | 45 145.00 | 46 724.00 |
BZ Autres créances | 1 222 075.00 | | 1 222 075.00 | 1 222 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CF Disponibilités | 877 568.00 | | 877 568.00 | 877 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 906.00 | | 2 172 906.00 | 2 172 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 631.00 | 1 579.00 | 2 218 052.00 | 2 219 631.00 |
CU Autres participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 000.00 | | | 1 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DG Autres réserves | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 523.00 | | | -792 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 915.00 | | | 1 982 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
EA Autres dettes | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 136.00 | | | 235 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 052.00 | | | 2 218 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 136.00 | | | 235 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896 140.00 | | | 1 896 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910 780.00 | | | 1 910 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 570.00 | | | 2 369 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369 733.00 | | | 2 369 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 952.00 | | | -458 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 917.00 | | | 1 918 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 441.00 | | | 2 711 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 523.00 | | | -792 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 111.00 | | | 2 356 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 850.00 | | | 2 354 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 318.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 318.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 071.00 | | | 263 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 823.00 | 1 222 823.00 | | 1 222 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |