| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 148.00 | 42 922.00 | 226.00 | 43 148.00 |
AP Constructions | 116 329.00 | 56 982.00 | 59 347.00 | 116 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 770.00 | 792 420.00 | 142 350.00 | 934 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 750.00 | 116 260.00 | 22 490.00 | 138 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 149.00 | 1 909 147.00 | 1 549 001.00 | 3 458 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 790.00 | 5 510.00 | 208 280.00 | 213 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BZ Autres créances | 516 952.00 | | 516 952.00 | 516 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 866 139.00 | | 11 866 139.00 | 11 866 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028 826.00 | 5 510.00 | 13 023 316.00 | 13 028 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 517 994.00 | 1 914 657.00 | 14 603 337.00 | 16 517 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 210 443.00 | 900 563.00 | 1 309 880.00 | 2 210 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 739.00 | 176 887.00 | | 227 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 417 815.00 | 14 914 279.00 | | 24 417 815.00 |
DH Report à nouveau | -13 348 310.00 | -10 275 344.00 | | -13 348 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363 805.00 | -3 072 966.00 | | -3 363 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 74 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 933 438.00 | 1 817 113.00 | | 7 933 438.00 |
DN Avances conditionnées | 435 000.00 | 600 000.00 | | 435 000.00 |
DO TOTAL (II) | 435 000.00 | 600 000.00 | | 435 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 637 464.00 | 523.00 | | 4 637 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 501.00 | 52 501.00 | | 37 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 406.00 | 560 175.00 | | 891 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 222.00 | 553 673.00 | | 649 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 688.00 | | |
EA Autres dettes | 10 936.00 | 5 609.00 | | 10 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 898.00 | 1 185 537.00 | | 6 234 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 603 337.00 | 3 602 650.00 | | 14 603 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 277.00 | 1 185 537.00 | | 1 689 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 943.00 | 225 810.00 | 618 753.00 | 392 943.00 |
FG Production vendue services | 2 961.00 | 3 672.00 | 6 633.00 | 2 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 905.00 | 229 482.00 | 625 387.00 | 395 905.00 |
FM Production stockée | | | -20 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 597 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 25 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 444.00 | 250.00 | | 14 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 701.00 | 250.00 | | 88 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 82 049.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | 82 448.00 | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 296.00 | -82 198.00 | | 83 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 128.00 | -463 816.00 | | -349 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 013.00 | 1 242 945.00 | | 1 388 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 818.00 | 4 315 911.00 | | 4 751 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363 805.00 | -3 072 966.00 | | -3 363 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 249.00 | | 649 033.00 | 2 850 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613 296.00 | | 597 147.00 | 1 613 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 133.00 | 3 458 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 210 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 1 189 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 264.00 | | 51 886.00 | 1 175 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 841.00 | 570 606.00 | 37 300.00 | 1 375 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 739.00 | 330 824.00 | | 569 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 843.00 | 1 079.00 | | 41 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 260.00 | 238 703.00 | 37 300.00 | 764 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 257.00 | 5 510.00 | 74 257.00 | 74 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 637 464.00 | 114 343.00 | 4 523 121.00 | 4 637 464.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 406.00 | 891 406.00 | | 891 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 126.00 | 325 126.00 | | 325 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 313.00 | 298 313.00 | | 298 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 523 121.00 | | | 4 523 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 242.00 | | | 379 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 654.00 | 626 946.00 | 14 708.00 | 641 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234 898.00 | 1 689 277.00 | 4 545 621.00 | 6 234 898.00 |