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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 174.00 | 66 857.00 | 19 317.00 | 86 174.00 |
AP Constructions | 188 386.00 | 144 774.00 | 43 613.00 | 188 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 666.00 | 1 055 068.00 | 4 598.00 | 1 059 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 151.00 | 137 736.00 | 11 415.00 | 149 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 339.00 | | 143 339.00 | 143 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636 249.00 | 5 388 726.00 | 7 247 523.00 | 12 636 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 505.00 | | 242 505.00 | 242 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 777.00 | 5 060.00 | 819 717.00 | 824 777.00 |
BZ Autres créances | 333 275.00 | | 333 275.00 | 333 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 1 254 174.00 | | 1 254 174.00 | 1 254 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 116.00 | 5 060.00 | 2 891 056.00 | 2 896 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 470.00 | 5 393 786.00 | 10 138 684.00 | 15 532 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CU Autres participations | 5 326 983.00 | | 5 326 983.00 | 5 326 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 682 551.00 | 3 984 292.00 | 1 698 259.00 | 5 682 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 666.00 | 295 666.00 | | 295 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 429 056.00 | 17 424 052.00 | | 17 429 056.00 |
DH Report à nouveau | -10 732 026.00 | -8 817 057.00 | | -10 732 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 276.00 | -1 914 969.00 | | -1 756 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 420.00 | 6 987 692.00 | | 5 236 420.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | | | 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 756.00 | 2 111.00 | | 2 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 924.00 | 3 289 292.00 | | 3 134 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | 5 456.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 985.00 | 556 292.00 | | 492 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 356.00 | 430 527.00 | | 282 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 088.00 | 1 977 088.00 | | 977 088.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 159.00 | 6 266 166.00 | | 4 902 159.00 |
ED (V) | | 8 457.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 684.00 | 13 262 314.00 | | 10 138 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 667.00 | 5 562 388.00 | | 1 999 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 940 626.00 | | 734 147.00 | 11 940 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 953 934.00 | | 728 617.00 | 4 953 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 163.00 | 5 470 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 524.00 | 12 636 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 682 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 361.00 | 1 397 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 034.00 | | 5 530.00 | 1 405 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495 484.00 | | | 5 495 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 126.00 | 550 309.00 | 8 565.00 | 4 780 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 408 846.00 | 575 446.00 | | 3 408 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 515.00 | -52 515.00 | | 52 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 765.00 | 27 378.00 | 8 565.00 | 1 318 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 845.00 | | 9 785.00 | 14 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 845.00 | 105.00 | 9 785.00 | 14 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 985.00 | 492 985.00 | | 492 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 088.00 | 977 088.00 | | 977 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 339.00 | | 143 339.00 | 143 339.00 |
UX Autres créances clients | 820 797.00 | 820 797.00 | | 820 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 924.00 | 239 082.00 | 2 795 842.00 | 3 134 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 431.00 | | | 167 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 974.00 | 1 219 635.00 | 143 339.00 | 1 362 974.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 509.00 | 1 999 667.00 | 2 795 842.00 | 4 895 509.00 |