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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 174.00 | 52 515.00 | 33 659.00 | 86 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 197 047.00 | 138 914.00 | 58 133.00 | 197 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 203.00 | 1 042 897.00 | 13 306.00 | 1 056 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 784.00 | 136 954.00 | 14 830.00 | 151 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 626.00 | 4 780 126.00 | 7 160 501.00 | 11 940 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 054.00 | 9 785.00 | 296 269.00 | 306 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 792.00 | | 277 792.00 | 277 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 814.00 | 5 060.00 | 132 754.00 | 137 814.00 |
BZ Autres créances | 392 559.00 | | 392 559.00 | 392 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 021.00 | | 315 021.00 | 315 021.00 |
CF Disponibilités | 4 583 652.00 | | 4 583 652.00 | 4 583 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 659.00 | 14 845.00 | 6 101 814.00 | 6 116 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 057 285.00 | 4 794 971.00 | 13 262 314.00 | 18 057 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CU Autres participations | 5 326 983.00 | | 5 326 983.00 | 5 326 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 953 934.00 | 3 408 846.00 | 1 545 088.00 | 4 953 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 666.00 | 295 666.00 | | 295 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 424 052.00 | 19 018 616.00 | | 17 424 052.00 |
DH Report à nouveau | -8 817 057.00 | -9 157 141.00 | | -8 817 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 969.00 | -1 259 916.00 | | -1 914 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 692.00 | 8 897 225.00 | | 6 987 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 111.00 | 265.00 | | 2 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 292.00 | 457 365.00 | | 3 289 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 456.00 | 7 957.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 292.00 | 730 607.00 | | 556 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 527.00 | 431 095.00 | | 430 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 088.00 | 1 527 088.00 | | 1 977 088.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 056.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 166.00 | 3 159 433.00 | | 6 266 166.00 |
ED (V) | 8 457.00 | 1 979.00 | | 8 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 262 314.00 | 12 058 637.00 | | 13 262 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 388.00 | 3 151 476.00 | | 5 562 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 1 000.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767 498.00 | | 2 277 120.00 | 9 767 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 051.00 | | 753 883.00 | 4 200 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 992.00 | 5 495 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 992.00 | 11 940 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 953 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 592.00 | | 22 582.00 | 63 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 379.00 | | 655.00 | 1 404 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 476.00 | | 1 500 000.00 | 4 099 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 302.00 | 545 824.00 | | 4 234 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916 931.00 | 491 915.00 | | 2 916 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 922.00 | 9 593.00 | | 42 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 449.00 | 44 316.00 | | 1 274 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | 1 531.00 | 2 595.00 | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 978.00 | 11 316.00 | 106 449.00 | 109 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 978.00 | 11 316.00 | 106 449.00 | 109 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 316.00 | 2 595.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 292.00 | 556 292.00 | | 556 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 575.00 | 271 575.00 | | 271 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 088.00 | 1 977 088.00 | | 1 977 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
UX Autres créances clients | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 947.00 | 2 590 626.00 | 498 321.00 | 3 288 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 032.00 | 240 032.00 | | 240 032.00 |
VP Divers | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 921.00 | 570 439.00 | 172 482.00 | 742 921.00 |
VW T.V.A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 709.00 | 5 562 388.00 | 498 321.00 | 6 260 709.00 |