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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 148.00 | 42 922.00 | 226.00 | 43 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
AP Constructions | 197 047.00 | 121 922.00 | 75 124.00 | 197 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 203.00 | 1 021 319.00 | 34 885.00 | 1 056 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 129.00 | 131 208.00 | 19 922.00 | 151 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 498.00 | 4 338 156.00 | 5 429 342.00 | 9 767 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 073.00 | | 272 073.00 | 272 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 646.00 | | 320 646.00 | 320 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 452.00 | 6 124.00 | 167 328.00 | 173 452.00 |
BZ Autres créances | 378 201.00 | | 378 201.00 | 378 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 021.00 | | 565 021.00 | 565 021.00 |
CF Disponibilités | 4 842 725.00 | | 4 842 725.00 | 4 842 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 418.00 | 6 124.00 | 6 629 295.00 | 6 635 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 402 916.00 | 4 344 279.00 | 12 058 637.00 | 16 402 916.00 |
CU Autres participations | 3 930 837.00 | 103 854.00 | 3 826 983.00 | 3 930 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200 051.00 | 2 916 931.00 | 1 283 120.00 | 4 200 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 666.00 | 295 666.00 | | 295 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 018 616.00 | 38 615 764.00 | | 19 018 616.00 |
DH Report à nouveau | -9 157 141.00 | -26 938 683.00 | | -9 157 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 916.00 | -1 815 606.00 | | -1 259 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 225.00 | 10 157 141.00 | | 8 897 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 630.00 | 264 511.00 | | 457 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 957.00 | 8 031.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 607.00 | 760 408.00 | | 730 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 095.00 | 637 852.00 | | 431 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 088.00 | 105.00 | | 1 527 088.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 424 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 159 433.00 | 2 099 963.00 | | 3 159 433.00 |
ED (V) | 1 979.00 | 937.00 | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 637.00 | 12 258 041.00 | | 12 058 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 699.00 | | 3 420 409.00 | 7 159 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 656.00 | | 633 395.00 | 3 566 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 805 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 959.00 | 4 099 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 610.00 | 9 767 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 1 404 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 148.00 | | 20 444.00 | 43 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 341.00 | | 9 690.00 | 1 395 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 554.00 | | 2 756 880.00 | 2 154 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649 907.00 | 584 493.00 | 98.00 | 3 649 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 414 724.00 | 502 207.00 | | 2 414 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 261.00 | 82 286.00 | 98.00 | 1 192 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 585.00 | 3 529.00 | 6 990.00 | 9 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 747.00 | 57 383.00 | 78 152.00 | 130 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 747.00 | 57 383.00 | 78 152.00 | 130 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 529.00 | 6 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 854.00 | 71 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 607.00 | 730 607.00 | | 730 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 747.00 | 214 747.00 | | 214 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 088.00 | 1 527 088.00 | | 1 527 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
UX Autres créances clients | 173 452.00 | 173 452.00 | | 173 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 630.00 | 176 263.00 | 280 367.00 | 456 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 430.00 | | | 307 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 130.00 | 250 130.00 | | 250 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 392.00 | 618 890.00 | 168 502.00 | 787 392.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 476.00 | 2 871 109.00 | 280 367.00 | 3 151 476.00 |