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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 428.00 | 2 428.00 | 250 000.00 | 252 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 479.00 | 8 218.00 | 7 260.00 | 15 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 142.00 | 10 646.00 | 262 496.00 | 273 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 515.00 | 6 127.00 | 94 388.00 | 100 515.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CF Disponibilités | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 477.00 | 6 127.00 | 211 350.00 | 217 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 619.00 | 16 773.00 | 473 846.00 | 490 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 046.00 | 135 816.00 | | 136 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | 230.00 | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 223 928.00 | 169 046.00 | | 223 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 132.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 039.00 | 125 743.00 | | 116 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | 5 317.00 | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 29 892.00 | | 19 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 711.00 | 103 099.00 | | 99 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 918.00 | 264 184.00 | | 249 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 846.00 | 433 230.00 | | 473 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 019.00 | 228 315.00 | | 181 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 587.00 | | 848 587.00 | 848 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 587.00 | | 848 587.00 | 848 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 3 896.00 | | 7 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 585.00 | 56 154.00 | | 36 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 2 186.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 2 186.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | -2 186.00 | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 475.00 | | 8 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 751.00 | 760 395.00 | | 855 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 868.00 | 760 165.00 | | 800 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 882.00 | 230.00 | | 54 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 980.00 | | 1 305.00 | 279 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 142.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 273 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 428.00 | | | 252 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | | 617.00 | 14 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | 688.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 3 751.00 | | 6 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 3 751.00 | | 4 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 196.00 | 93.00 | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 832.00 | 47 027.00 | 68 805.00 | 115 832.00 |
VI Groupe et associés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VP Divers | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 917.00 | 181 019.00 | 68 898.00 | 249 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 648.00 | 38 899.00 | | 40 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | 11 358.00 | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 183 423.00 | 174 587.00 | | 183 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 779.00 | 3 029.00 | | 4 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 457.00 | 93 385.00 | | 90 457.00 |
YT Sous‐traitance | 6 435.00 | 2 888.00 | | 6 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 714.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 840.00 | 39 613.00 | | 41 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783.00 | | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 655.00 | 191 861.00 | | 207 655.00 |