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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 928.00 | 2 581.00 | 250 347.00 | 252 928.00 |
AH Fonds commercial | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 384.00 | 866.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 247.00 | 15 596.00 | 11 651.00 | 27 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 365.00 | 18 561.00 | 539 804.00 | 558 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
BZ Autres créances | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 382.00 | 18 561.00 | 823 822.00 | 842 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 039.00 | 190 928.00 | | 218 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 715.00 | 27 111.00 | | 61 715.00 |
DL TOTAL (I) | 312 754.00 | 251 039.00 | | 312 754.00 |
DP Provisions pour risques | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 44.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 626.00 | 68 805.00 | | 289 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 26 766.00 | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 21 021.00 | | 23 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 021.00 | 110 170.00 | | 147 021.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 407.00 | 231 807.00 | | 481 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 822.00 | 512 507.00 | | 823 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 864.00 | 219 882.00 | | 217 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 582.00 | | 1 196 582.00 | 1 196 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 582.00 | | 1 196 582.00 | 1 196 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | 2 921.00 | | 9 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 219.00 | 40 905.00 | | 38 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 875.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 695.00 | 1 323.00 | | 29 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 2 011.00 | | 4 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 995.00 | 47 429.00 | | 33 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -46 106.00 | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 1 767.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 469.00 | 939 452.00 | | 1 235 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 754.00 | 912 342.00 | | 1 173 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 715.00 | 27 111.00 | | 61 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 878.00 | 26 343.00 | | 56 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 925.00 | | 281 440.00 | 276 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 428.00 | | 269 750.00 | 252 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | | 11 690.00 | 16 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 202.00 | 5 359.00 | | 13 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 153.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 5 205.00 | | 10 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 661.00 | 29 661.00 | 29 661.00 | 29 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 661.00 | 29 661.00 | 29 661.00 | 29 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 661.00 | 29 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 42.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 382.00 | 26 106.00 | 31 276.00 | 57 382.00 |
VI Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VP Divers | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 407.00 | 217 864.00 | 263 520.00 | 481 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 062.00 | 42 252.00 | | 68 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 182.00 | 17 765.00 | | 25 182.00 |
ST Autres comptes | 188 973.00 | 180 591.00 | | 188 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 250.00 | 10 688.00 | | 18 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 273.00 | 173 939.00 | | 122 273.00 |
YT Sous‐traitance | 12 037.00 | 5 206.00 | | 12 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 1 320.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 351.00 | 43 572.00 | | 69 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 410.00 | 2 248.00 | | 4 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 685.00 | 214 249.00 | | 252 685.00 |