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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 928.00 | 2 928.00 | 180 000.00 | 182 928.00 |
AH Fonds commercial | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 35 643.00 | 3 174.00 | 38 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 935.00 | 39 821.00 | 460 114.00 | 499 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BZ Autres créances | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 771.00 | 39 821.00 | 660 950.00 | 700 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 089.00 | 340 673.00 | | 271 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | 30 416.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 314 354.00 | 404 089.00 | | 314 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 047.00 | 175 834.00 | | 135 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 13 588.00 | | 18 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 20 386.00 | | 29 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 814.00 | 114 226.00 | | 163 814.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 596.00 | 324 148.00 | | 346 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 950.00 | 728 237.00 | | 660 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 497.00 | 193 686.00 | | 263 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 356.00 | | | 570 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 421.00 | 499 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 452 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 40 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 178.00 | | | 522 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 110.00 | 5 132.00 | 421.00 | 35 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 13.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 5 119.00 | 421.00 | 32 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 919.00 | 46 820.00 | 79 919.00 | 129 919.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 476.00 | 208 476.00 | | 208 476.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 596.00 | 263 497.00 | 79 919.00 | 346 596.00 |