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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 928.00 | 2 748.00 | 250 180.00 | 252 928.00 |
AH Fonds commercial | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 800.00 | 450.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 22 287.00 | 14 634.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 038.00 | 25 835.00 | 542 204.00 | 568 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
BZ Autres créances | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 621.00 | | 269 621.00 | 269 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 660.00 | 25 835.00 | 811 825.00 | 837 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 754.00 | 218 033.00 | | 279 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 919.00 | 61 715.00 | | 60 919.00 |
DL TOTAL (I) | 373 673.00 | 312 754.00 | | 373 673.00 |
DP Provisions pour risques | 7 225.00 | 29 661.00 | | 7 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 225.00 | 29 661.00 | | 7 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 330.00 | 289 626.00 | | 227 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 053.00 | 16 074.00 | | 23 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 23 663.00 | | 18 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 880.00 | 147 021.00 | | 161 880.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 5 000.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 928.00 | 481 407.00 | | 430 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 825.00 | 823 822.00 | | 811 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 928.00 | 481 407.00 | | 430 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 151.00 | | 1 204 151.00 | 1 204 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 151.00 | | 1 204 151.00 | 1 204 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 533.00 | 9 156.00 | | 8 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 752.00 | 38 219.00 | | 40 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 34.00 | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 651.00 | 29 661.00 | | 29 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 914.00 | 29 695.00 | | 29 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 4 334.00 | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 225.00 | 29 661.00 | | 7 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 33 995.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 262.00 | -4 300.00 | | 21 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 8 736.00 | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 618.00 | 1 235 469.00 | | 1 242 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 699.00 | 1 173 754.00 | | 1 181 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 919.00 | 61 715.00 | | 60 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 875.00 | 56 878.00 | | 61 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 365.00 | | 10 700.00 | 558 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 568 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 38 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 178.00 | | | 522 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | | 10 700.00 | 28 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | 8 300.00 | 1 026.00 | 18 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 167.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | 8 133.00 | 1 026.00 | 15 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 661.00 | 7 225.00 | 29 661.00 | 29 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 661.00 | 7 225.00 | 29 661.00 | 29 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 225.00 | 29 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 650.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 095.00 | 227 095.00 | | 227 095.00 |
VI Groupe et associés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VP Divers | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 962.00 | 216 962.00 | | 216 962.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 928.00 | 430 928.00 | | 430 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 805.00 | 68 062.00 | | 62 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 134.00 | 25 182.00 | | 22 134.00 |
ST Autres comptes | 197 788.00 | 188 973.00 | | 197 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 307.00 | 18 250.00 | | 19 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 843.00 | 122 273.00 | | 71 843.00 |
YT Sous‐traitance | 13 216.00 | 12 037.00 | | 13 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | 8 244.00 | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | 1 289.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 658.00 | 69 351.00 | | 65 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254.00 | 4 410.00 | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 526.00 | 252 685.00 | | 252 526.00 |