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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 240 037.00 | | 4 240 037.00 | 4 240 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 240 037.00 | | 4 240 037.00 | 4 240 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
084 Disponibilités | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 977.00 | | 515 977.00 | 515 977.00 |
110 Total général Actif | 4 756 014.00 | | 4 756 014.00 | 4 756 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 565 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 074 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 681 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 756 014.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 661 730.00 | | 661 730.00 | 661 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 368.00 | 55 430.00 | 937.00 | 56 368.00 |
AH Fonds commercial | 56 368.00 | 55 430.00 | 937.00 | 56 368.00 |
AN Terrains | 1 887 800.00 | 8 166.00 | 1 879 634.00 | 1 887 800.00 |
AP Constructions | 10 136 680.00 | 2 769 602.00 | 7 367 078.00 | 10 136 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 852.00 | 1 940 071.00 | 587 780.00 | 2 527 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 090.00 | 445 709.00 | 86 381.00 | 532 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BF Prêts | 244 340.00 | | 244 340.00 | 244 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 065 745.00 | 5 218 979.00 | 982 676 602.00 | 16 065 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BT Marchandises | 3 688 880.00 | | 3 688 880.00 | 3 688 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 252.00 | 288.00 | 72 963.00 | 73 252.00 |
BZ Autres créances | 1 338 664.00 | | 1 338 664.00 | 1 338 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 634.00 | | 1 516 634.00 | 1 516 634.00 |
CF Disponibilités | 487 032.00 | | 487 032.00 | 487 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 873 816.00 | 5 219 268.00 | 18 654 548.00 | 23 873 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 372.00 | 15 003.00 | | 16 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 423.00 | 15 003.00 | | 16 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 423.00 | -14 978.00 | | -16 423.00 |
280 Produits financiers | 366 705.00 | 367 019.00 | | 366 705.00 |
294 Charges financières | 61 836.00 | 70 064.00 | | 61 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 041.00 | -28 199.00 | | -26 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 486.00 | 310 176.00 | | 314 486.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 89 094.00 | 66 000.00 | | 89 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 000.00 | 214 000.00 | | 246 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760 385.00 | 1 893 260.00 | | 1 760 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195 608.00 | 7 298 530.00 | | 7 195 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 617.00 | 227 255.00 | | 226 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 694.00 | 2 826 384.00 | | 3 134 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 307.00 | 1 395 357.00 | | 1 291 307.00 |
EA Autres dettes | 87 383.00 | 117 270.00 | | 87 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195.00 | 3 223.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 042 527.00 | 11 978 615.00 | | 12 042 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 654 548.00 | 18 069 170.00 | | 18 654 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 229 932.00 | | | 4 229 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 368 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 638 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 006 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 195 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 756 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 347 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 124.00 | 33.00 | | 16 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 41 738.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 264.00 | 41 771.00 | | 16 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | 42 840.00 | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 298.00 | -1 068.00 | | 11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 663.00 | 308 702.00 | | 252 663.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 998.00 | -14 079.00 | | -1 998.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 476 332.00 | 606 533.00 | | 476 332.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 654 494.00 | 784 694.00 | | 654 494.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57.00 | 85.00 | | 57.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 654 437.00 | 784 609.00 | | 654 437.00 |