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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 468.00 | 56 422.00 | 1 046.00 | 57 468.00 |
AN Terrains | 1 897 316.00 | 13 847.00 | 1 883 469.00 | 1 897 316.00 |
AP Constructions | 10 863 245.00 | 3 739 863.00 | 7 123 382.00 | 10 863 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 020.00 | 1 835 318.00 | 915 702.00 | 2 751 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 892.00 | 476 979.00 | 88 912.00 | 565 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BF Prêts | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 357.00 | | 4 240 357.00 | 4 240 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | 3 683 268.00 | | 3 683 268.00 | 3 683 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 531.00 | 35 346.00 | 78 184.00 | 113 531.00 |
BZ Autres créances | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 681.00 | | 471 681.00 | 471 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 039.00 | | 4 712 039.00 | 4 712 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 229 549.00 | | 4 229 549.00 | 4 229 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 575.00 | 1 879 755.00 | | 2 164 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 875.00 | 284 820.00 | | 379 875.00 |
DK Provisions réglementées | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 894.00 | 2 359 019.00 | | 2 738 894.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 25 000.00 | | 139 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 000.00 | 260 000.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 968.00 | 1 532 129.00 | | 1 434 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 289.00 | 2 058 852.00 | | 1 680 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 898.00 | 262 084.00 | | 272 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 13 006.00 | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 607.00 | 1 111 697.00 | | 1 084 607.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | 3 166.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 145.00 | 2 333 942.00 | | 1 973 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 039.00 | 4 692 961.00 | | 4 712 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 089.00 | 653 767.00 | | 675 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 376 614.00 | 560 254.00 | | 376 614.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 903.00 | 923.00 | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 117 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 514 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 632 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 966 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -163 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 100.00 | 37 186.00 | | 152 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 350.00 | 37 186.00 | | 198 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 5 000.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | 39 300.00 | | 19 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 218.00 | | | 149 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 296.00 | 44 300.00 | | 172 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 053.00 | -7 113.00 | | 26 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 098.00 | -13 850.00 | | -6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 423.00 | 315 889.00 | | 396 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548.00 | 31 068.00 | | 16 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 875.00 | 284 820.00 | | 379 875.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 198 476.00 | 382 137.00 | | 198 476.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 376 637.00 | 560 299.00 | | 376 637.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 376 614.00 | 560 254.00 | | 376 614.00 |