| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 240 137.00 | | 4 240 137.00 | 4 240 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 240 137.00 | | 4 240 137.00 | 4 240 137.00 |
072 Créances – Autres | 237 453.00 | | 237 453.00 | 237 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
084 Disponibilités | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 823.00 | | 452 823.00 | 452 823.00 |
110 Total général Actif | 4 692 961.00 | | 4 692 961.00 | 4 692 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 879 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 359 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 333 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 692 961.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 368.00 | 56 239.00 | 128.00 | 56 368.00 |
AN Terrains | 1 897 316.00 | 11 006.00 | 1 886 309.00 | 1 897 316.00 |
AP Constructions | 10 157 821.00 | 3 300 756.00 | 6 857 064.00 | 10 157 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 830.00 | 2 079 738.00 | 521 092.00 | 2 600 830.00 |
BF Prêts | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 771.00 | 3 689.00 | 7 341 082.00 | 7 344 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BT Marchandises | 3 363 219.00 | | 3 363 219.00 | 3 363 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 086.00 | 3 689.00 | 106 397.00 | 110 086.00 |
BZ Autres créances | 1 291 740.00 | | 1 291 740.00 | 1 291 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 912.00 | | 1 154 912.00 | 1 154 912.00 |
CF Disponibilités | 745 511.00 | | 745 511.00 | 745 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 344 771.00 | 3 689.00 | 7 341 082.00 | 7 344 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 128 349.00 | 5 904 196.00 | 18 224 152.00 | 24 128 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 15 343.00 | 16 423.00 | | 15 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 50.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 343.00 | 16 423.00 | | 15 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 342.00 | -16 423.00 | | -15 342.00 |
280 Produits financiers | 315 888.00 | 366 705.00 | | 315 888.00 |
294 Charges financières | 29 574.00 | 61 836.00 | | 29 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 850.00 | -26 041.00 | | -13 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284 820.00 | 314 486.00 | | 284 820.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 979.00 | 4 850 723.00 | | 5 410 979.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 89 094.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 246 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 129.00 | 1 760 385.00 | | 1 532 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511 391.00 | 7 195 608.00 | | 6 511 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 998.00 | 226 617.00 | | 203 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 717.00 | 3 134 694.00 | | 2 685 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 697.00 | 1 291 307.00 | | 1 111 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 517.00 | 20 902.00 | | 560 517.00 |
EA Autres dettes | 99 031.00 | 82 816.00 | | 99 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | 3 195.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 280 120.00 | 12 042 527.00 | | 11 280 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 224 152.00 | 18 654 548.00 | | 18 224 152.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 560 254.00 | 654 437.00 | | 560 254.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 923.00 | 912.00 | | 923.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 247 129.00 | 1 425 291.00 | | 1 247 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 240 038.00 | | | 4 240 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 642 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 148 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 445 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 895 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 186.00 | 140.00 | | 37 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 186.00 | 16 264.00 | | 37 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 90.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 300.00 | 4 966.00 | | 44 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | 11 298.00 | | -7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 951.00 | 254 661.00 | | 161 951.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 564.00 | -1 998.00 | | 28 564.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 382 137.00 | 476 332.00 | | 382 137.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 560 254.00 | 654 437.00 | | 560 254.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |