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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 797.00 | | 4 240 797.00 | 4 240 797.00 |
BZ Autres créances | 315 395.00 | | 315 395.00 | 315 395.00 |
CF Disponibilités | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 679.00 | | 418 679.00 | 418 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 477.00 | | 4 659 477.00 | 4 659 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 229 549.00 | | 4 229 549.00 | 4 229 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888 555.00 | 2 559 450.00 | | 2 888 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 247.00 | 399 604.00 | | 550 247.00 |
DK Provisions réglementées | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 246.00 | 3 138 498.00 | | 3 618 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 299.00 | 1 298 151.00 | | 902 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 430.00 | 4 636.00 | | 129 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 10 600.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | | 60 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 230.00 | 1 374 386.00 | | 1 041 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 477.00 | 4 512 885.00 | | 4 659 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 587.00 | 472 151.00 | | 548 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | -4 320.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 667.00 | 412 725.00 | | 562 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 420.00 | 13 120.00 | | 12 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 247.00 | 399 604.00 | | 550 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 300.00 | 409 657.00 | 492 643.00 | 902 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 396.00 | 315 396.00 | | 315 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 396.00 | 315 396.00 | | 315 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 231.00 | 548 588.00 | 492 643.00 | 1 041 231.00 |