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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 472.00 | 5 944.00 | 9 528.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 472.00 | 5 944.00 | 133 528.00 | 139 472.00 |
BZ Autres créances | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 827.00 | 5 944.00 | 206 883.00 | 212 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 583.00 | 48 962.00 | | 61 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | 12 621.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 84 951.00 | 72 583.00 | | 84 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 928.00 | 22 015.00 | | 15 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 111.00 | 90 802.00 | | 98 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 5 850.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 4 485.00 | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 933.00 | 123 152.00 | | 121 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 883.00 | 195 735.00 | | 206 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 933.00 | 123 152.00 | | 121 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 837.00 | 7 399.00 | | 6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 057.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 397.00 | 100 059.00 | | 107 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 029.00 | 87 437.00 | | 95 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | 12 621.00 | | 12 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 2 580.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 2 580.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VI Groupe et associés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 1 772.00 | | 4 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | 4 170.00 | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 25 857.00 | 27 207.00 | | 25 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 393.00 | 10 674.00 | | 9 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 744.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | 2 516.00 | | 5 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 892.00 | 42 051.00 | | 38 892.00 |