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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 472.00 | 8 524.00 | 6 948.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 472.00 | 8 524.00 | 130 948.00 | 139 472.00 |
BZ Autres créances | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CF Disponibilités | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 718.00 | 8 524.00 | 212 194.00 | 220 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 951.00 | 61 583.00 | | 73 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 496.00 | 12 368.00 | | 20 496.00 |
DL TOTAL (I) | 105 447.00 | 84 951.00 | | 105 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 681.00 | 15 928.00 | | 9 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 172.00 | 98 111.00 | | 88 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 3 213.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 3 831.00 | | 5 193.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 748.00 | 121 933.00 | | 106 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 194.00 | 206 883.00 | | 212 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 748.00 | 121 933.00 | | 106 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 415.00 | 6 837.00 | | 12 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 2 231.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 051.00 | 107 397.00 | | 108 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 555.00 | 95 029.00 | | 87 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 496.00 | 12 368.00 | | 20 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 2 580.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 2 580.00 | | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 4 743.00 | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 3 642.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 14 090.00 | 25 857.00 | | 14 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 489.00 | 9 393.00 | | 10 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | 5 416.00 | | 2 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 289.00 | 38 892.00 | | 28 289.00 |