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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 035.00 | 27 273.00 | 2 762.00 | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 25 258.00 | 5 938.00 | 31 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 619.00 | 53 810.00 | 8 809.00 | 62 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BZ Autres créances | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CF Disponibilités | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 974.00 | 53 810.00 | 367 164.00 | 420 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 544.00 | 37 259.00 | | 52 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 675.00 | 15 285.00 | | 49 675.00 |
DL TOTAL (I) | 135 219.00 | 85 544.00 | | 135 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 91 649.00 | | 62 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 968.00 | 63 951.00 | | 71 968.00 |
EA Autres dettes | 86 115.00 | 79 476.00 | | 86 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 945.00 | 235 075.00 | | 231 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 164.00 | 320 620.00 | | 367 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 971.00 | | 10 648.00 | 51 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 805.00 | | 8 230.00 | 21 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | | 2 418.00 | 30 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 806.00 | 12 004.00 | | 41 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 6 807.00 | | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | 5 196.00 | | 21 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VP Divers | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 838.00 | 162 943.00 | 39 895.00 | 202 838.00 |
VW T.V.A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 945.00 | 231 945.00 | | 231 945.00 |