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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 255.00 | 28 785.00 | 3 471.00 | 32 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 679.00 | 60 098.00 | 3 581.00 | 63 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 269.00 | | 192 269.00 | 192 269.00 |
BZ Autres créances | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CF Disponibilités | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 481.00 | | 407 481.00 | 407 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 160.00 | 60 098.00 | 411 062.00 | 471 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 451.00 | 102 219.00 | | 128 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | 26 232.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 183 055.00 | 161 451.00 | | 183 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 817.00 | 79 999.00 | | 55 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 949.00 | 84 659.00 | | 85 949.00 |
EA Autres dettes | 86 241.00 | 80 742.00 | | 86 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 007.00 | 255 545.00 | | 228 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 062.00 | 416 996.00 | | 411 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 619.00 | | 4 285.00 | 62 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 225.00 | | 63 679.00 | 3 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | 33 534.00 | 3 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | | 4 285.00 | 32 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 272.00 | 1 827.00 | | 58 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | 1 827.00 | | 28 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
VP Divers | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 696.00 | 259 087.00 | 54 609.00 | 313 696.00 |
VW T.V.A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 007.00 | 228 007.00 | | 228 007.00 |