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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 646.00 | 40 395.00 | 33 251.00 | 73 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 069.00 | 71 708.00 | 33 361.00 | 105 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 425 350.00 | | 425 350.00 | 425 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 548.00 | | 664 548.00 | 664 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 617.00 | 71 708.00 | 697 909.00 | 769 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 836.00 | 150 055.00 | | 300 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 031.00 | 150 781.00 | | 85 031.00 |
DL TOTAL (I) | 418 866.00 | 333 836.00 | | 418 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 988.00 | | 41 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 962.00 | 113 393.00 | | 131 962.00 |
EA Autres dettes | 106 074.00 | 93 115.00 | | 106 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 042.00 | 248 496.00 | | 279 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 909.00 | 582 332.00 | | 697 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 820.00 | | 1 249.00 | 103 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 675.00 | | 1 249.00 | 73 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 683.00 | 11 025.00 | | 60 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | 11 025.00 | | 30 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 653.00 | 238 543.00 | 110.00 | 238 653.00 |
VW T.V.A. | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 042.00 | 279 042.00 | | 279 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |