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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 26 958.00 | 4 237.00 | 31 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 619.00 | 58 272.00 | 4 347.00 | 62 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
BZ Autres créances | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CF Disponibilités | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 649.00 | | 412 649.00 | 412 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 268.00 | 58 272.00 | 416 996.00 | 475 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 219.00 | 52 544.00 | | 102 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | 49 675.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 161 451.00 | 135 219.00 | | 161 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 999.00 | 62 388.00 | | 79 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 659.00 | 71 968.00 | | 84 659.00 |
EA Autres dettes | 80 742.00 | 86 115.00 | | 80 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 146.00 | 11 474.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 545.00 | 231 945.00 | | 255 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 996.00 | 367 164.00 | | 416 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 4 462.00 | | 53 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273.00 | 2 762.00 | | 27 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 1 700.00 | | 26 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
VP Divers | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 516.00 | 211 406.00 | 110.00 | 211 516.00 |
VW T.V.A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 545.00 | 255 545.00 | | 255 545.00 |