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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 087.00 | 73 627.00 | 77 459.00 | 151 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 896.00 | 74 467.00 | 99 429.00 | 173 896.00 |
BT Marchandises | 125 639.00 | 5 057.00 | 120 582.00 | 125 639.00 |
CF Disponibilités | 146 505.00 | | 146 505.00 | 146 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 916.00 | 5 057.00 | 471 859.00 | 476 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 813.00 | 79 524.00 | 571 289.00 | 650 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 729.00 | 723 116.00 | | 351 729.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | 25.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 805.00 | 723 142.00 | | 352 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 934.00 | 361 750.00 | | 210 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 078.00 | 44 599.00 | | -17 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 713.00 | 7 322.00 | | 1 713.00 |
242 Autres charges externes. | 54 191.00 | 118 499.00 | | 54 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 8 127.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 235.00 | 61 899.00 | | 34 235.00 |
252 Charges sociales | 5 501.00 | 9 546.00 | | 5 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 260.00 | 15 957.00 | | 8 260.00 |
256 Dotations aux provisions | | 156 870.00 | | |
262 Autres charges | 174.00 | 308.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 111.00 | 784 880.00 | | 299 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 694.00 | -61 738.00 | | 53 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 167.00 | -82 768.00 | | 52 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 040.00 | 120 808.00 | | 38 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 167.00 | -82 768.00 | | 52 167.00 |
DL TOTAL (I) | 99 007.00 | 46 840.00 | | 99 007.00 |
DP Provisions pour risques | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 132.00 | 75 830.00 | | 66 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 45 059.00 | | 77 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | 41 152.00 | | 36 226.00 |
EA Autres dettes | 135 355.00 | 145 018.00 | | 135 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 411.00 | 307 061.00 | | 315 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 289.00 | 510 771.00 | | 571 289.00 |