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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 087.00 | 88 912.00 | 62 174.00 | 151 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 896.00 | 89 752.00 | 84 143.00 | 173 896.00 |
BT Marchandises | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
BZ Autres créances | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CF Disponibilités | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 005.00 | | 273 005.00 | 273 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 902.00 | 89 752.00 | 357 149.00 | 446 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 614.00 | 38 040.00 | | 32 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 402.00 | 52 167.00 | | 63 402.00 |
DL TOTAL (I) | 104 816.00 | 99 007.00 | | 104 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 156 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 948.00 | 66 132.00 | | 39 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 77 698.00 | | 37 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | 36 226.00 | | 64 810.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 135 355.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 332.00 | 315 411.00 | | 252 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 149.00 | 571 289.00 | | 357 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 032.00 | 275 294.00 | | 237 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 713 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 157 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 225.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 225.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -225.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 730.00 | 353 066.00 | | 879 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 327.00 | 300 899.00 | | 816 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 402.00 | 52 167.00 | | 63 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 467.00 | 15 285.00 | | 74 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | 15 285.00 | | 73 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 942.00 | 24 642.00 | 15 300.00 | 39 942.00 |
VI Groupe et associés | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 638.00 | 64 669.00 | 4 969.00 | 69 638.00 |
VW T.V.A. | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 332.00 | 237 032.00 | 15 300.00 | 252 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |