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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 824.00 | 128 244.00 | 26 580.00 | 154 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 026.00 | 129 084.00 | 38 942.00 | 168 026.00 |
BT Marchandises | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
BZ Autres créances | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
CF Disponibilités | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 716.00 | | 322 716.00 | 322 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 741.00 | 129 084.00 | 361 657.00 | 490 741.00 |
CU Autres participations | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 125.00 | 45 716.00 | | 64 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | 18 408.00 | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 75 175.00 | 72 925.00 | | 75 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 513.00 | 150 637.00 | | 152 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 67 221.00 | | 42 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 773.00 | 44 883.00 | | 51 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 482.00 | 262 741.00 | | 286 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 657.00 | 335 666.00 | | 361 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 482.00 | 262 741.00 | | 286 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 022.00 | | 520 022.00 | 520 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 022.00 | | 520 022.00 | 520 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 813.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 823.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -813.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 3 387.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 598.00 | 648 894.00 | | 531 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 347.00 | 630 486.00 | | 529 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251.00 | 18 408.00 | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 881.00 | | 145.00 | 167 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 824.00 | | | 154 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | 145.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 641.00 | 13 443.00 | | 115 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | 13 443.00 | | 114 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 964.00 | 122 589.00 | 5 376.00 | 127 964.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 482.00 | 286 482.00 | | 286 482.00 |