| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 823.00 | 141 561.00 | 13 262.00 | 154 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 159.00 | 142 401.00 | 25 757.00 | 168 159.00 |
BT Marchandises | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
BZ Autres créances | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CF Disponibilités | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 719.00 | | 442 719.00 | 442 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 878.00 | 142 401.00 | 468 477.00 | 610 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 375.00 | 64 124.00 | | 66 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | 2 250.00 | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 148 372.00 | 75 175.00 | | 148 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 017.00 | 40 000.00 | | 40 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 362.00 | 152 513.00 | | 154 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | 42 195.00 | | 75 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | 51 772.00 | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 104.00 | 286 481.00 | | 320 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 477.00 | 361 657.00 | | 468 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 711.00 | | 408 711.00 | 408 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 711.00 | | 408 711.00 | 408 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 45.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 45.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -45.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 780.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 903.00 | 531 597.00 | | 487 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 706.00 | 529 346.00 | | 414 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | 2 250.00 | | 73 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 025.00 | | 133.00 | 168 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361.00 | | 133.00 | 12 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 083.00 | 13 317.00 | | 129 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 243.00 | 13 317.00 | | 128 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 017.00 | 2 483.00 | 37 534.00 | 40 017.00 |
VI Groupe et associés | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 605.00 | 154 605.00 | 154 605.00 | 154 605.00 |
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 104.00 | 282 570.00 | 37 534.00 | 320 104.00 |