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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303.00 | 118 608.00 | 1 695.00 | 120 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 830.00 | 475 505.00 | 2 324.00 | 477 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BN En cours de production de biens | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 224.00 | | 725 224.00 | 725 224.00 |
BZ Autres créances | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CF Disponibilités | 1 491 285.00 | | 1 491 285.00 | 1 491 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 553.00 | | 2 329 553.00 | 2 329 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 383.00 | 475 505.00 | 2 331 877.00 | 2 807 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 770 334.00 | 685 999.00 | | 770 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 838.00 | 284 435.00 | | 384 838.00 |
DK Provisions réglementées | 31 673.00 | 11 669.00 | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 165.00 | 1 093 423.00 | | 1 298 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 662.00 | 361 219.00 | | 263 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 315.00 | 293 789.00 | | 231 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 210.00 | 471 394.00 | | 533 210.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 713.00 | 1 126 403.00 | | 1 033 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 877.00 | 2 219 825.00 | | 2 331 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 713.00 | 1 126 403.00 | | 1 033 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 744 865.00 | | 4 744 865.00 | 4 744 865.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 988.00 | | 4 745 988.00 | 4 745 988.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 632.00 | 16 460.00 | | 54 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 77 136.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 4 180.00 | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 004.00 | 30 953.00 | | 20 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 515.00 | 35 133.00 | | 22 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 515.00 | 42 003.00 | | -17 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 359.00 | 178 773.00 | | 152 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 642.00 | 4 197 012.00 | | 4 815 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 804.00 | 3 912 577.00 | | 4 430 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 838.00 | 284 435.00 | | 384 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 415.00 | 57 812.00 | | 33 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 630.00 | | 1 700.00 | 476 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 477 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 477 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 001.00 | | 1 700.00 | 476 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 987.00 | 1 018.00 | 500.00 | 474 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 987.00 | 1 018.00 | 500.00 | 474 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 669.00 | 20 004.00 | | 11 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 20 004.00 | | 11 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 315.00 | 231 315.00 | | 231 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 725.00 | | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 725 224.00 | | | 725 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 537.00 | 791 537.00 | | 791 537.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 713.00 | 1 033 713.00 | | 1 033 713.00 |